1.2221
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单位净值 [2019-05-30]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:15.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:22.21%
- 成立日期:2016-12-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市海利祥
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-30 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
2 |
2019-05-29 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
3 |
2019-05-28 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
4 |
2019-05-27 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
5 |
2019-05-24 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
6 |
2019-05-23 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
7 |
2019-05-22 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
8 |
2019-05-21 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
9 |
2019-05-20 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
10 |
2019-05-17 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
11 |
2019-05-16 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
12 |
2019-05-15 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
13 |
2019-05-14 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
14 |
2019-05-13 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
15 |
2019-05-10 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
16 |
2019-05-09 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
17 |
2019-05-08 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
18 |
2019-05-07 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
19 |
2019-05-06 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |
20 |
2019-04-30 |
1.2221 |
1.2221 |
0.00% |