1.1670
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
- 最近一月:1.57%
- 最近一季:12.43%
- 最近半年:16.70%
- 今年以来:16.70%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:16.70%
- 成立日期:2017-01-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-10 |
1.1670 |
1.1670 |
0.00% |
| 2 |
2017-11-09 |
1.1670 |
1.1670 |
0.00% |
| 3 |
2017-11-08 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.09% |
| 4 |
2017-11-07 |
1.1680 |
1.1680 |
0.00% |
| 5 |
2017-11-06 |
1.1680 |
1.1680 |
1.57% |
| 6 |
2017-11-03 |
1.1500 |
1.1500 |
0.00% |
| 7 |
2017-11-02 |
1.1500 |
1.1500 |
0.09% |
| 8 |
2017-11-01 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 9 |
2017-10-31 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 10 |
2017-10-30 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 11 |
2017-10-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 12 |
2017-10-26 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 13 |
2017-10-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 14 |
2017-10-24 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 15 |
2017-10-23 |
1.1490 |
1.1490 |
0.00% |
| 16 |
2017-10-20 |
1.1490 |
1.1490 |
0.09% |
| 17 |
2017-10-19 |
1.1480 |
1.1480 |
0.00% |
| 18 |
2017-10-18 |
1.1480 |
1.1480 |
0.00% |
| 19 |
2017-10-17 |
1.1480 |
1.1480 |
0.00% |
| 20 |
2017-10-16 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.09% |