0.9475
-0.16%-0.0015
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：-5.08%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：-5.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.25%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-11 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.16% |
| 2 |
2017-08-04 |
0.9490 |
0.9490 |
-1.02% |
| 3 |
2017-07-28 |
0.9588 |
0.9588 |
-1.77% |
| 4 |
2017-07-21 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.17% |
| 5 |
2017-07-14 |
0.9778 |
0.9778 |
-2.04% |
| 6 |
2017-07-07 |
0.9982 |
0.9982 |
0.21% |
| 7 |
2017-06-30 |
0.9961 |
0.9961 |
0.97% |
| 8 |
2017-06-23 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.47% |
| 9 |
2017-06-16 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.10% |
| 10 |
2017-06-09 |
0.9922 |
0.9922 |
1.43% |
| 11 |
2017-06-02 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.12% |
| 12 |
2017-05-26 |
0.9794 |
0.9794 |
0.04% |
| 13 |
2017-05-19 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.06% |
| 14 |
2017-05-12 |
0.9796 |
0.9796 |
0.02% |
| 15 |
2017-05-05 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.25% |
| 16 |
2017-04-28 |
0.9819 |
0.9819 |
0.05% |
| 17 |
2017-04-21 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.62% |
| 18 |
2017-04-14 |
0.9875 |
0.9875 |
-3.69% |
| 19 |
2017-04-07 |
1.0253 |
1.0253 |
2.20% |
| 20 |
2017-03-31 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.99% |