0.5280
-4.00%-0.0211
单位净值 [2018-07-27]
- 最近一月:-16.32%
- 最近一季:-26.36%
- 最近半年:-49.28%
- 今年以来:-44.13%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-47.20%
- 成立日期:2017-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:江西省杜兹
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-27 |
0.5280 |
0.5280 |
-4.00% |
2 |
2018-07-20 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.18% |
3 |
2018-07-13 |
0.5510 |
0.5510 |
-3.33% |
4 |
2018-07-06 |
0.5700 |
0.5700 |
-9.67% |
5 |
2018-06-29 |
0.6310 |
0.6310 |
10.31% |
6 |
2018-06-22 |
0.5720 |
0.5720 |
-6.23% |
7 |
2018-06-15 |
0.6100 |
0.6100 |
0.99% |
8 |
2018-06-08 |
0.6040 |
0.6040 |
1.51% |
9 |
2018-06-01 |
0.5950 |
0.5950 |
-8.18% |
10 |
2018-05-25 |
0.6480 |
0.6480 |
-5.12% |
11 |
2018-05-18 |
0.6830 |
0.6830 |
-2.71% |
12 |
2018-05-11 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.43% |
13 |
2018-05-04 |
0.7050 |
0.7050 |
-1.67% |
14 |
2018-04-27 |
0.7170 |
0.7170 |
-4.27% |
15 |
2018-04-20 |
0.7490 |
0.7490 |
-2.09% |
16 |
2018-04-13 |
0.7650 |
0.7650 |
2.14% |
17 |
2018-04-04 |
0.7490 |
0.7490 |
-2.98% |
18 |
2018-03-30 |
0.7720 |
0.7720 |
-1.78% |
19 |
2018-03-23 |
0.7860 |
0.7860 |
-16.91% |
20 |
2018-03-16 |
0.9460 |
0.9460 |
-1.15% |