百航进取2号私募基金
(SR7319)私募复合策略复合策略
7.2550
0.46%+0.0331
单位净值 [2025-11-24]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：27.12%
- 今年以来：35.66%
- 最近一年：45.45%
- 最近两年：63.84%
- 最近三年：169.30%
- 成立以来：625.50%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：李焕逸
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：百航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-24 |
7.2550 |
7.2550 |
0.46% |
| 2 |
2025-11-21 |
7.2220 |
7.2220 |
0.63% |
| 3 |
2025-11-20 |
7.1770 |
7.1770 |
-4.94% |
| 4 |
2025-11-14 |
7.5500 |
7.5500 |
0.35% |
| 5 |
2025-11-11 |
7.5240 |
7.5240 |
1.31% |
| 6 |
2025-11-07 |
7.4270 |
7.4270 |
-0.24% |
| 7 |
2025-11-06 |
7.4450 |
7.4450 |
1.53% |
| 8 |
2025-10-31 |
7.3330 |
7.3330 |
-0.77% |
| 9 |
2025-10-30 |
7.3900 |
7.3900 |
0.20% |
| 10 |
2025-10-28 |
7.3750 |
7.3750 |
0.90% |
| 11 |
2025-10-24 |
7.3090 |
7.3090 |
3.53% |
| 12 |
2025-10-17 |
7.0600 |
7.0600 |
-1.13% |
| 13 |
2025-10-16 |
7.1410 |
7.1410 |
0.95% |
| 14 |
2025-10-15 |
7.0740 |
7.0740 |
-1.87% |
| 15 |
2025-10-10 |
7.2090 |
7.2090 |
2.63% |
| 16 |
2025-09-30 |
7.0240 |
7.0240 |
-1.49% |
| 17 |
2025-09-26 |
7.1300 |
7.1300 |
-2.85% |
| 18 |
2025-09-22 |
7.3390 |
7.3390 |
-0.98% |
| 19 |
2025-09-19 |
7.4120 |
7.4120 |
1.52% |
| 20 |
2025-09-18 |
7.3010 |
7.3010 |
0.11% |