1.4180
-0.14%-0.0020
单位净值 [2024-05-28]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-8.99%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-6.77%
- 成立以来：41.80%
- 成立日期：2017-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海汇艾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-28 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.14% |
| 2 |
2024-05-21 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.42% |
| 3 |
2024-05-17 |
1.4260 |
1.4260 |
0.35% |
| 4 |
2024-05-14 |
1.4210 |
1.4210 |
0.21% |
| 5 |
2024-05-10 |
1.4180 |
1.4180 |
0.21% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.70% |
| 7 |
2024-04-23 |
1.4250 |
1.4250 |
0.35% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.4200 |
1.4200 |
0.28% |
| 9 |
2024-04-16 |
1.4160 |
1.4160 |
0.14% |
| 10 |
2024-04-09 |
1.4140 |
1.4140 |
0.14% |
| 11 |
2024-04-03 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.14% |
| 12 |
2024-04-02 |
1.4140 |
1.4140 |
0.07% |
| 13 |
2024-03-28 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.28% |
| 14 |
2024-03-27 |
1.4170 |
1.4170 |
0.14% |
| 15 |
2024-03-26 |
1.4150 |
1.4150 |
0.21% |
| 16 |
2024-03-21 |
1.4120 |
1.4120 |
0.07% |
| 17 |
2024-03-20 |
1.4110 |
1.4110 |
0.07% |
| 18 |
2024-03-14 |
1.4100 |
1.4100 |
0.07% |
| 19 |
2024-03-13 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.14% |
| 20 |
2024-03-12 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.07% |