0.8349
0.45%+0.0037
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：25.19%
- 今年以来：-32.47%
- 最近一年：-28.57%
- 最近两年：-11.87%
- 最近三年：-15.30%
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.8349 |
1.1431 |
0.45% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.8312 |
1.1394 |
-0.02% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.8314 |
1.1396 |
1.49% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.8192 |
1.1274 |
-0.24% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.8212 |
1.1294 |
1.22% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.8113 |
1.1195 |
0.52% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.8071 |
1.1153 |
0.76% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.8010 |
1.1092 |
-1.03% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.8093 |
1.1175 |
2.51% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.7895 |
1.0977 |
-4.36% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.8255 |
1.1337 |
0.90% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.8181 |
1.1263 |
-3.85% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.8509 |
1.1591 |
-1.80% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.8665 |
1.1747 |
3.11% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.8404 |
1.1486 |
1.47% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.8282 |
1.1364 |
2.53% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.8078 |
1.1160 |
12.35% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.7190 |
1.0272 |
3.38% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.6955 |
1.0037 |
-2.60% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.7141 |
1.0223 |
-6.59% |