0.9790
-0.51%-0.0050
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-09 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.51% |
| 2 |
2017-06-02 |
0.9840 |
0.9840 |
0.10% |
| 3 |
2017-05-26 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.20% |
| 4 |
2017-05-19 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.10% |
| 5 |
2017-05-12 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.70% |
| 6 |
2017-05-05 |
0.9930 |
0.9930 |
0.10% |
| 7 |
2017-04-28 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.70% |
| 8 |
2017-04-21 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.30% |
| 9 |
2017-04-14 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.40% |
| 10 |
2017-04-07 |
1.0060 |
1.0060 |
0.50% |
| 11 |
2017-03-31 |
1.0010 |
1.0010 |
0.50% |
| 12 |
2017-03-24 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.40% |
| 13 |
2017-03-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.30% |
| 14 |
2017-03-10 |
1.0030 |
1.0030 |
0.91% |
| 15 |
2017-03-03 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.50% |
| 16 |
2017-02-24 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.10% |
| 17 |
2017-02-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2017-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2017-02-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |