1.1850
-2.87%-0.0340
单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：18.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2018-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-17 |
1.1850 |
1.1850 |
-2.87% |
| 2 |
2020-07-10 |
1.2200 |
1.2200 |
7.96% |
| 3 |
2020-07-03 |
1.1300 |
1.1300 |
0.18% |
| 4 |
2020-06-24 |
1.1280 |
1.1280 |
0.53% |
| 5 |
2020-06-19 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.53% |
| 6 |
2020-06-12 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.09% |
| 7 |
2020-06-05 |
1.1290 |
1.1290 |
0.80% |
| 8 |
2020-05-29 |
1.1200 |
1.1200 |
0.36% |
| 9 |
2020-05-22 |
1.1160 |
1.1160 |
-1.67% |
| 10 |
2020-05-15 |
1.1350 |
1.1350 |
0.09% |
| 11 |
2020-05-08 |
1.1340 |
1.1340 |
1.70% |
| 12 |
2020-04-30 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.62% |
| 13 |
2020-04-24 |
1.1220 |
1.1220 |
0.18% |
| 14 |
2020-04-17 |
1.1200 |
1.1200 |
1.45% |
| 15 |
2020-04-10 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.27% |
| 16 |
2020-04-03 |
1.1070 |
1.1070 |
0.82% |
| 17 |
2020-03-27 |
1.0980 |
1.0980 |
-2.31% |
| 18 |
2020-03-20 |
1.1240 |
1.1240 |
-2.26% |
| 19 |
2020-03-13 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.43% |
| 20 |
2020-03-06 |
1.1550 |
1.1550 |
2.48% |