1.1288
0.06%+0.0007
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市长流
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-31 |
1.1288 |
1.1288 |
0.06% |
| 2 |
2018-08-24 |
1.1281 |
1.1281 |
0.07% |
| 3 |
2018-08-17 |
1.1273 |
1.1273 |
0.10% |
| 4 |
2018-08-10 |
1.1262 |
1.1262 |
0.10% |
| 5 |
2018-08-03 |
1.1251 |
1.1251 |
0.19% |
| 6 |
2018-07-27 |
1.1230 |
1.1230 |
0.12% |
| 7 |
2018-07-20 |
1.1217 |
1.1217 |
0.12% |
| 8 |
2018-07-13 |
1.1204 |
1.1204 |
0.17% |
| 9 |
2018-07-06 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.28% |
| 10 |
2018-06-29 |
1.1216 |
1.1216 |
0.51% |
| 11 |
2018-06-22 |
1.1159 |
1.1159 |
0.14% |
| 12 |
2018-06-15 |
1.1143 |
1.1143 |
0.31% |
| 13 |
2018-06-08 |
1.1109 |
1.1109 |
0.03% |
| 14 |
2018-06-01 |
1.1106 |
1.1106 |
0.09% |
| 15 |
2018-05-25 |
1.1096 |
1.1096 |
0.10% |
| 16 |
2018-05-18 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.30% |
| 17 |
2018-05-11 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.71% |
| 18 |
2018-05-04 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.03% |
| 19 |
2018-04-27 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.06% |
| 20 |
2018-04-20 |
1.1208 |
1.1208 |
0.50% |