1.2189
-0.52%-0.0064
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：44.45%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：15.65%
- 最近一年：-17.73%
- 最近两年：-7.97%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江西可伟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.52% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.2253 |
1.2253 |
0.39% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2205 |
1.2205 |
3.07% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1842 |
1.1842 |
-2.54% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.2150 |
1.2150 |
7.16% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.1338 |
1.1338 |
1.07% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.1218 |
1.1218 |
-4.89% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.1795 |
1.1795 |
10.88% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.38% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0679 |
1.0679 |
1.70% |
| 11 |
2024-02-29 |
1.0500 |
1.0500 |
2.10% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.9882 |
0.9882 |
26.26% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.7827 |
0.7827 |
-7.24% |
| 14 |
2024-01-31 |
0.8438 |
0.8438 |
-11.95% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.9583 |
0.9583 |
8.86% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.8803 |
0.8803 |
-11.25% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.9919 |
0.9919 |
-3.19% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.0246 |
1.0246 |
-2.79% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.0540 |
1.0540 |
4.58% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.0078 |
1.0078 |
-3.16% |