国源不争0号
(SR9931)私募股票策略股票多头
3.1080
0.65%+0.0201
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：14.43%
- 最近一年：15.07%
- 最近两年：36.26%
- 最近三年：42.50%
- 成立以来：210.80%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：李剑飞
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
3.1080 |
3.1080 |
0.65% |
| 2 |
2024-05-31 |
3.0880 |
3.0880 |
1.91% |
| 3 |
2024-04-30 |
3.0300 |
3.0300 |
1.44% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.9870 |
2.9870 |
8.42% |
| 5 |
2024-02-29 |
2.7550 |
2.7550 |
4.12% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.6460 |
2.6460 |
-2.58% |
| 7 |
2023-12-29 |
2.7160 |
2.7160 |
1.38% |
| 8 |
2023-11-30 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.07% |
| 9 |
2023-10-31 |
2.6810 |
2.6810 |
0.83% |
| 10 |
2023-09-28 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.78% |
| 11 |
2023-08-31 |
2.6800 |
2.6800 |
0.49% |
| 12 |
2023-07-31 |
2.6670 |
2.6670 |
0.57% |
| 13 |
2023-06-30 |
2.6520 |
2.6520 |
-1.81% |
| 14 |
2023-05-31 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.95% |
| 15 |
2023-04-28 |
2.7270 |
2.7270 |
2.52% |
| 16 |
2023-03-31 |
2.6600 |
2.6600 |
3.74% |
| 17 |
2023-02-28 |
2.5640 |
2.5640 |
0.55% |
| 18 |
2023-01-31 |
2.5500 |
2.5500 |
2.82% |
| 19 |
2022-12-30 |
2.4800 |
2.4800 |
-1.82% |
| 20 |
2022-11-30 |
2.5260 |
2.5260 |
1.57% |