国源拾金1号
(SS0246)私募股票策略股票多空
2.4790
1.18%+0.0293
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：16.77%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：23.95%
- 最近两年：26.87%
- 最近三年：38.65%
- 成立以来：197.84%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：史江辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
2.4790 |
2.7300 |
1.18% |
| 2 |
2024-05-31 |
2.4500 |
2.7010 |
3.11% |
| 3 |
2024-04-30 |
2.3760 |
2.6270 |
1.54% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.3400 |
2.5910 |
10.22% |
| 5 |
2024-02-29 |
2.1230 |
2.3740 |
3.06% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.0600 |
2.3110 |
-4.76% |
| 7 |
2023-12-29 |
2.1630 |
2.4140 |
2.90% |
| 8 |
2023-11-30 |
2.1020 |
2.3530 |
5.36% |
| 9 |
2023-10-31 |
1.9950 |
2.2460 |
2.94% |
| 10 |
2023-09-28 |
1.9380 |
2.1890 |
0.47% |
| 11 |
2023-08-31 |
1.9290 |
2.1800 |
-0.87% |
| 12 |
2023-07-31 |
1.9460 |
2.1970 |
0.83% |
| 13 |
2023-06-30 |
1.9300 |
2.1810 |
-3.50% |
| 14 |
2023-05-31 |
2.0000 |
2.2510 |
-2.44% |
| 15 |
2023-04-28 |
2.0500 |
2.3010 |
1.54% |
| 16 |
2023-03-31 |
2.0190 |
2.2700 |
0.60% |
| 17 |
2023-02-28 |
2.0070 |
2.2580 |
-0.40% |
| 18 |
2023-01-31 |
2.0150 |
2.2660 |
2.23% |
| 19 |
2022-12-30 |
1.9710 |
2.2220 |
3.52% |
| 20 |
2022-11-30 |
1.9040 |
2.1550 |
-0.26% |