1.2130
0.05%+0.0006
单位净值 [2018-01-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-26 |
1.2130 |
1.2130 |
0.05% |
| 2 |
2018-01-19 |
1.2124 |
1.2124 |
0.68% |
| 3 |
2018-01-05 |
1.2042 |
1.2042 |
2.45% |
| 4 |
2017-12-29 |
1.1754 |
1.1754 |
-2.84% |
| 5 |
2017-12-01 |
1.2098 |
1.2098 |
-1.18% |
| 6 |
2017-11-24 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.08% |
| 7 |
2017-11-17 |
1.2252 |
1.2252 |
0.27% |
| 8 |
2017-11-10 |
1.2219 |
1.2219 |
3.87% |
| 9 |
2017-11-03 |
1.1764 |
1.1764 |
-1.23% |
| 10 |
2017-10-27 |
1.1910 |
1.1910 |
2.47% |
| 11 |
2017-10-20 |
1.1623 |
1.1623 |
2.13% |
| 12 |
2017-09-29 |
1.1381 |
1.1381 |
0.56% |
| 13 |
2017-09-22 |
1.1318 |
1.1318 |
0.23% |
| 14 |
2017-09-15 |
1.1292 |
1.1292 |
0.38% |
| 15 |
2017-09-08 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.42% |
| 16 |
2017-09-01 |
1.1297 |
1.1297 |
1.07% |
| 17 |
2017-08-25 |
1.1177 |
1.1177 |
2.47% |
| 18 |
2017-08-18 |
1.0908 |
1.0908 |
1.86% |
| 19 |
2017-08-11 |
1.0709 |
1.0709 |
-1.54% |
| 20 |
2017-08-04 |
1.0877 |
1.0877 |
0.06% |