1.8770
0.05%+0.0010
单位净值 [2024-10-11]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.37%
- 最近半年:0.16%
- 今年以来:-18.43%
- 最近一年:-18.36%
- 最近两年:-6.29%
- 最近三年:-31.17%
- 成立以来:121.73%
- 成立日期:2017-04-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-11 |
1.8770 |
2.0770 |
0.05% |
| 2 |
2024-09-30 |
1.8760 |
2.0760 |
0.00% |
| 3 |
2024-09-27 |
1.8760 |
2.0760 |
0.00% |
| 4 |
2024-09-20 |
1.8760 |
2.0760 |
0.05% |
| 5 |
2024-09-13 |
1.8750 |
2.0750 |
0.05% |
| 6 |
2024-09-06 |
1.8740 |
2.0740 |
0.00% |
| 7 |
2024-08-30 |
1.8740 |
2.0740 |
0.05% |
| 8 |
2024-08-23 |
1.8730 |
2.0730 |
0.00% |
| 9 |
2024-08-16 |
1.8730 |
2.0730 |
0.05% |
| 10 |
2024-08-09 |
1.8720 |
2.0720 |
0.00% |
| 11 |
2024-08-02 |
1.8720 |
2.0720 |
0.05% |
| 12 |
2024-07-26 |
1.8710 |
2.0710 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-19 |
1.8710 |
2.0710 |
0.05% |
| 14 |
2024-07-12 |
1.8700 |
2.0700 |
0.00% |
| 15 |
2024-07-05 |
1.8700 |
2.0700 |
0.05% |
| 16 |
2024-06-28 |
1.8690 |
2.0690 |
-0.05% |
| 17 |
2024-06-21 |
1.8700 |
2.0700 |
0.00% |
| 18 |
2024-06-14 |
1.8700 |
2.0700 |
-0.05% |
| 19 |
2024-06-07 |
1.8710 |
2.0710 |
0.00% |
| 20 |
2024-05-31 |
1.8710 |
2.0710 |
0.00% |