毓颜启航2号
(SS1167)私募相对价值策略相对价值策略
1.2783
-0.59%-0.0076
单位净值 [2025-11-21]
2.2458
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：19.72%
- 今年以来：36.29%
- 最近一年：40.09%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：34.32%
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.2783 | 2.2458 | -0.59% |
| 2025-11-14 | 1.2859 | 2.2534 | 1.43% |
| 2025-11-07 | 1.2678 | 2.2353 | -0.04% |
| 2025-10-31 | 1.2683 | 2.2358 | 0.36% |
| 2025-10-24 | 1.2637 | 2.2312 | -0.95% |
| 2025-10-17 | 1.2758 | 2.2433 | 2.57% |
| 2025-10-10 | 1.2438 | 2.2113 | 3.89% |
| 2025-09-30 | 1.1972 | 2.1647 | 2.06% |
| 2025-09-26 | 1.1730 | 2.1405 | 1.25% |
| 2025-09-19 | 1.1585 | 2.1260 | -1.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毓颜启航2号 | -0.59% | 0.20% | 14.94% | 19.72% | 40.09% | 36.29% |
| 同类型排名 | 16/28 | 13/28 | 1/28 | 2/28 | --- | 1/28 |
| 相对价值策略 | -1.22% | -0.67% | 1.02% | 4.10% | --- | 8.37% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |