毓颜启航2号
(SS1167)私募相对价值策略相对价值策略
1.2783
-0.59%-0.0076
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：19.72%
- 今年以来：36.29%
- 最近一年：40.09%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：34.32%
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2783 |
2.2458 |
-0.59% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.2859 |
2.2534 |
1.43% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2678 |
2.2353 |
-0.04% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2683 |
2.2358 |
0.36% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2637 |
2.2312 |
-0.95% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.2758 |
2.2433 |
2.57% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.2438 |
2.2113 |
3.89% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.1972 |
2.1647 |
2.06% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.1730 |
2.1405 |
1.25% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.1585 |
2.1260 |
-1.03% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.1706 |
2.1381 |
1.22% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.1565 |
2.1240 |
0.89% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.1463 |
2.1138 |
1.51% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.1293 |
2.0968 |
1.55% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.1121 |
2.0796 |
0.34% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.1083 |
2.0758 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.1083 |
2.0758 |
-4.51% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.1606 |
2.1281 |
1.53% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.1431 |
2.1106 |
3.04% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.1094 |
2.0769 |
3.14% |