1.1706
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月:4.66%
- 最近一季:-2.99%
- 最近半年:26.14%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:-36.83%
- 最近三年:0.78%
- 成立以来:17.06%
- 成立日期:2017-04-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广州或恪
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-11 |
1.1706 |
1.8706 |
0.05% |
2 |
2022-11-04 |
1.1700 |
1.8700 |
6.16% |
3 |
2022-10-28 |
1.1021 |
1.8021 |
-2.02% |
4 |
2022-10-21 |
1.1248 |
1.8248 |
0.56% |
5 |
2022-10-14 |
1.1185 |
1.8185 |
2.55% |
6 |
2022-09-30 |
1.0907 |
1.7907 |
-2.02% |
7 |
2022-09-23 |
1.1132 |
1.8132 |
-0.86% |
8 |
2022-09-16 |
1.1229 |
1.8229 |
-3.29% |
9 |
2022-09-09 |
1.1611 |
1.8611 |
0.20% |
10 |
2022-08-12 |
1.2067 |
1.9067 |
2.51% |
11 |
2022-08-05 |
1.1771 |
1.8771 |
-0.28% |
12 |
2022-07-29 |
1.1804 |
1.8804 |
1.66% |
13 |
2022-07-22 |
1.1611 |
1.8611 |
2.51% |
14 |
2022-07-15 |
1.1327 |
1.8327 |
-2.96% |
15 |
2022-06-24 |
1.1221 |
1.8221 |
3.50% |
16 |
2022-05-06 |
0.9280 |
1.6280 |
-0.19% |
17 |
2022-04-29 |
0.9298 |
1.6298 |
-2.65% |
18 |
2022-04-08 |
1.0168 |
1.7168 |
-1.69% |
19 |
2022-04-01 |
1.0343 |
1.7343 |
-0.61% |
20 |
2022-03-25 |
1.0406 |
1.7406 |
-0.14% |