1.9140
-1.29%-0.0247
单位净值 [2023-09-15]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-3.33%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：-29.76%
- 最近三年：-12.00%
- 成立以来：91.40%
- 成立日期：2018-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-15 |
1.9140 |
1.9140 |
-1.29% |
| 2 |
2023-09-08 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.15% |
| 3 |
2023-09-01 |
1.9420 |
1.9420 |
4.46% |
| 4 |
2023-08-25 |
1.8590 |
1.8590 |
-4.57% |
| 5 |
2023-08-18 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.36% |
| 6 |
2023-08-11 |
1.9550 |
1.9550 |
-2.74% |
| 7 |
2023-08-04 |
2.0100 |
2.0100 |
0.05% |
| 8 |
2023-07-28 |
2.0090 |
2.0090 |
1.31% |
| 9 |
2023-07-21 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.40% |
| 10 |
2023-07-14 |
1.9910 |
1.9910 |
0.76% |
| 11 |
2023-07-07 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.35% |
| 12 |
2023-06-30 |
1.9830 |
1.9830 |
0.92% |
| 13 |
2023-06-21 |
1.9650 |
1.9650 |
-1.60% |
| 14 |
2023-06-16 |
1.9970 |
1.9970 |
2.31% |
| 15 |
2023-06-09 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.05% |
| 16 |
2023-06-02 |
1.9530 |
1.9530 |
1.09% |
| 17 |
2023-05-26 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.72% |
| 18 |
2023-05-19 |
1.9460 |
1.9460 |
1.67% |
| 19 |
2023-05-12 |
1.9140 |
1.9140 |
-1.03% |
| 20 |
2023-05-05 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.57% |