1.7660
-0.73%-0.0129
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：17.81%
- 成立以来：76.60%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：平方和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.73% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.17% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.72% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.7950 |
1.7950 |
0.11% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.7930 |
1.7930 |
0.39% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.7860 |
1.7860 |
0.28% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.78% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.7950 |
1.7950 |
0.34% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.7890 |
1.7890 |
0.22% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.7850 |
1.7850 |
0.85% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.7700 |
1.7700 |
0.57% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.7600 |
1.7600 |
0.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.7470 |
1.7470 |
0.40% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.7400 |
1.7400 |
-1.02% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.85% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.7730 |
1.7730 |
0.23% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7690 |
1.7690 |
1.03% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.7510 |
1.7510 |
1.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.69% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.7440 |
1.7440 |
1.28% |