1.0918
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-04-25]
- 最近一月:-1.23%
- 最近一季:6.39%
- 最近半年:5.58%
- 今年以来:7.77%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.18%
- 成立日期:2017-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:成都乙木
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-25 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.01% |
2 |
2018-04-20 |
1.0919 |
1.0919 |
0.40% |
3 |
2018-04-13 |
1.0875 |
1.0875 |
0.03% |
4 |
2018-04-04 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.22% |
5 |
2018-03-30 |
1.0896 |
1.0896 |
-1.43% |
6 |
2018-03-23 |
1.1054 |
1.1054 |
10.85% |
7 |
2018-03-16 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.71% |
8 |
2018-03-09 |
1.0043 |
1.0043 |
0.62% |
9 |
2018-03-02 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.26% |
10 |
2018-02-28 |
1.0007 |
1.0007 |
-1.85% |
11 |
2018-02-14 |
1.0196 |
1.0196 |
0.78% |
12 |
2018-02-09 |
1.0117 |
1.0117 |
-2.19% |
13 |
2018-02-02 |
1.0344 |
1.0344 |
0.80% |
14 |
2018-01-26 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.01% |
15 |
2018-01-19 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.70% |
16 |
2018-01-12 |
1.0335 |
1.0335 |
1.35% |
17 |
2018-01-05 |
1.0197 |
1.0197 |
0.65% |
18 |
2017-12-29 |
1.0131 |
1.0131 |
0.40% |
19 |
2017-12-22 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.55% |
20 |
2017-12-15 |
1.0147 |
1.0147 |
-1.79% |