国源拾金2号
(SS5546)私募股票策略股票多空
3.2270
-0.09%-0.0030
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：15.87%
- 最近半年：18.03%
- 今年以来：14.64%
- 最近一年：20.14%
- 最近两年：17.95%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：222.70%
- 成立日期：2017-03-31
- 基金经理：史江辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
3.2270 |
3.2270 |
-0.09% |
| 2 |
2024-05-31 |
3.2300 |
3.2300 |
3.16% |
| 3 |
2024-04-30 |
3.1310 |
3.1310 |
1.99% |
| 4 |
2024-03-29 |
3.0700 |
3.0700 |
10.23% |
| 5 |
2024-02-29 |
2.7850 |
2.7850 |
2.58% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.7150 |
2.7150 |
-3.55% |
| 7 |
2023-12-29 |
2.8150 |
2.8150 |
2.96% |
| 8 |
2023-11-30 |
2.7340 |
2.7340 |
3.91% |
| 9 |
2023-10-31 |
2.6310 |
2.6310 |
1.39% |
| 10 |
2023-09-28 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.65% |
| 11 |
2023-08-31 |
2.6120 |
2.6120 |
-1.36% |
| 12 |
2023-07-31 |
2.6480 |
2.6480 |
0.88% |
| 13 |
2023-06-30 |
2.6250 |
2.6250 |
-2.27% |
| 14 |
2023-05-31 |
2.6860 |
2.6860 |
-1.58% |
| 15 |
2023-04-28 |
2.7290 |
2.7290 |
1.04% |
| 16 |
2023-03-31 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.73% |
| 17 |
2023-02-28 |
2.7210 |
2.7210 |
0.33% |
| 18 |
2023-01-31 |
2.7120 |
2.7120 |
2.46% |
| 19 |
2022-12-30 |
2.6470 |
2.6470 |
1.77% |
| 20 |
2022-11-30 |
2.6010 |
2.6010 |
0.54% |