博孚利尊享1号FOF
(SS6545)私募组合基金FOF
1.0143
-0.46%-0.0047
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：-16.77%
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博孚利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0143 |
1.3231 |
-0.46% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0190 |
1.3278 |
0.02% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0188 |
1.3276 |
0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0181 |
1.3269 |
0.26% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0155 |
1.3243 |
0.09% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0146 |
1.3234 |
0.02% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0144 |
1.3232 |
-0.35% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0180 |
1.3268 |
-0.09% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0189 |
1.3277 |
0.18% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0171 |
1.3259 |
0.31% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0140 |
1.3228 |
0.34% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0106 |
1.3194 |
0.01% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0105 |
1.3193 |
-0.05% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0110 |
1.3198 |
-0.31% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0141 |
1.3229 |
-0.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0151 |
1.3239 |
0.40% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0111 |
1.3199 |
0.24% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0087 |
1.3175 |
0.29% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0058 |
1.3146 |
0.71% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9987 |
1.3075 |
0.19% |