国源拾金3号
(SS6642)私募股票策略股票多空
5.2268
1.54%+0.0807
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：32.16%
- 今年以来：52.06%
- 最近一年：67.69%
- 最近两年：112.02%
- 最近三年：118.51%
- 成立以来：422.68%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
5.2268 |
5.2268 |
1.54% |
| 2 |
2025-09-30 |
5.1473 |
5.1473 |
1.93% |
| 3 |
2025-09-26 |
5.0500 |
5.0500 |
2.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
4.9498 |
4.9498 |
-1.04% |
| 5 |
2025-09-12 |
5.0020 |
5.0020 |
2.55% |
| 6 |
2025-09-05 |
4.8775 |
4.8775 |
4.42% |
| 7 |
2025-08-29 |
4.6709 |
4.6709 |
5.46% |
| 8 |
2025-08-22 |
4.4291 |
4.4291 |
0.36% |
| 9 |
2025-08-15 |
4.4131 |
4.4131 |
0.08% |
| 10 |
2025-08-08 |
4.4096 |
4.4096 |
2.94% |
| 11 |
2025-08-01 |
4.2838 |
4.2838 |
-1.32% |
| 12 |
2025-07-25 |
4.3411 |
4.3411 |
2.07% |
| 13 |
2025-07-18 |
4.2529 |
4.2529 |
2.31% |
| 14 |
2025-07-11 |
4.1567 |
4.1567 |
-0.81% |
| 15 |
2025-07-04 |
4.1907 |
4.1907 |
1.04% |
| 16 |
2025-06-27 |
4.1477 |
4.1477 |
0.54% |
| 17 |
2025-06-20 |
4.1253 |
4.1253 |
-3.57% |
| 18 |
2025-06-13 |
4.2779 |
4.2779 |
1.49% |
| 19 |
2025-06-06 |
4.2150 |
4.2150 |
2.16% |
| 20 |
2025-05-30 |
4.1260 |
4.1260 |
-0.44% |