国源拾金3号
(SS6642)私募股票策略股票多空
5.0281
-3.07%-0.1542
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.93%
- 最近一季：13.94%
- 最近半年：25.71%
- 今年以来：46.28%
- 最近一年：59.88%
- 最近两年：97.42%
- 最近三年：109.16%
- 成立以来：402.81%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
5.0281 |
5.0281 |
-3.07% |
| 2 |
2025-11-14 |
5.1872 |
5.1872 |
1.86% |
| 3 |
2025-11-07 |
5.0927 |
5.0927 |
-0.63% |
| 4 |
2025-10-31 |
5.1250 |
5.1250 |
-1.90% |
| 5 |
2025-10-24 |
5.2245 |
5.2245 |
-2.26% |
| 6 |
2025-10-17 |
5.3453 |
5.3453 |
2.27% |
| 7 |
2025-10-10 |
5.2268 |
5.2268 |
1.54% |
| 8 |
2025-09-30 |
5.1473 |
5.1473 |
1.93% |
| 9 |
2025-09-26 |
5.0500 |
5.0500 |
2.02% |
| 10 |
2025-09-19 |
4.9498 |
4.9498 |
-1.04% |
| 11 |
2025-09-12 |
5.0020 |
5.0020 |
2.55% |
| 12 |
2025-09-05 |
4.8775 |
4.8775 |
4.42% |
| 13 |
2025-08-29 |
4.6709 |
4.6709 |
5.46% |
| 14 |
2025-08-22 |
4.4291 |
4.4291 |
0.36% |
| 15 |
2025-08-15 |
4.4131 |
4.4131 |
0.08% |
| 16 |
2025-08-08 |
4.4096 |
4.4096 |
2.94% |
| 17 |
2025-08-01 |
4.2838 |
4.2838 |
-1.32% |
| 18 |
2025-07-25 |
4.3411 |
4.3411 |
2.07% |
| 19 |
2025-07-18 |
4.2529 |
4.2529 |
2.31% |
| 20 |
2025-07-11 |
4.1567 |
4.1567 |
-0.81% |