同安港股通1号
(SS8041)私募其他策略其他策略
0.4820
-4.37%-0.0210
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.30%
- 最近一季：-6.77%
- 最近半年：19.90%
- 今年以来：31.69%
- 最近一年：35.01%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：-8.19%
- 成立以来：-51.80%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4820 |
0.4820 |
-4.37% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.5040 |
0.5040 |
-1.95% |
| 3 |
2025-11-14 |
0.5140 |
0.5140 |
1.98% |
| 4 |
2025-11-07 |
0.5040 |
0.5040 |
-1.75% |
| 5 |
2025-10-31 |
0.5130 |
0.5130 |
-1.54% |
| 6 |
2025-10-24 |
0.5210 |
0.5210 |
2.36% |
| 7 |
2025-10-20 |
0.5090 |
0.5090 |
2.00% |
| 8 |
2025-10-17 |
0.4990 |
0.4990 |
-3.85% |
| 9 |
2025-10-10 |
0.5190 |
0.5190 |
-3.89% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.5400 |
0.5400 |
2.86% |
| 11 |
2025-09-26 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.38% |
| 12 |
2025-09-22 |
0.5270 |
0.5270 |
1.74% |
| 13 |
2025-09-19 |
0.5180 |
0.5180 |
-6.83% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.5560 |
0.5560 |
2.96% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.5400 |
0.5400 |
2.08% |
| 16 |
2025-08-29 |
0.5290 |
0.5290 |
1.34% |
| 17 |
2025-08-22 |
0.5220 |
0.5220 |
0.97% |
| 18 |
2025-08-20 |
0.5170 |
0.5170 |
1.37% |
| 19 |
2025-08-15 |
0.5100 |
0.5100 |
5.15% |
| 20 |
2025-08-08 |
0.4850 |
0.4850 |
3.19% |