2.6726
0.77%+0.0207
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：23.54%
- 最近两年：34.44%
- 最近三年：-2.84%
- 成立以来：167.26%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：高云程
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
2.6726 |
2.6726 |
0.77% |
| 2 |
2024-05-31 |
2.6521 |
2.6521 |
3.23% |
| 3 |
2024-04-30 |
2.5690 |
2.5690 |
-1.06% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.5964 |
2.5964 |
0.15% |
| 5 |
2024-02-29 |
2.5925 |
2.5925 |
8.35% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.3927 |
2.3927 |
-1.84% |
| 7 |
2023-12-29 |
2.4376 |
2.4376 |
-4.25% |
| 8 |
2023-11-30 |
2.5457 |
2.5457 |
8.87% |
| 9 |
2023-10-31 |
2.3384 |
2.3384 |
-1.12% |
| 10 |
2023-09-28 |
2.3649 |
2.3649 |
-5.45% |
| 11 |
2023-08-31 |
2.5013 |
2.5013 |
-1.80% |
| 12 |
2023-07-31 |
2.5472 |
2.5472 |
8.70% |
| 13 |
2023-06-30 |
2.3433 |
2.3433 |
8.32% |
| 14 |
2023-05-31 |
2.1633 |
2.1633 |
0.29% |
| 15 |
2023-04-28 |
2.1571 |
2.1571 |
-2.45% |
| 16 |
2023-03-31 |
2.2113 |
2.2113 |
5.41% |
| 17 |
2023-02-28 |
2.0978 |
2.0978 |
-5.72% |
| 18 |
2023-01-31 |
2.2251 |
2.2251 |
15.88% |
| 19 |
2022-12-30 |
1.9201 |
1.9201 |
1.03% |
| 20 |
2022-11-30 |
1.9005 |
1.9005 |
30.83% |