1.0633
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-01-26]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-3.85%
- 最近半年：5.48%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-26 |
1.0633 |
1.0633 |
0.07% |
| 2 |
2018-01-19 |
1.0626 |
1.0626 |
0.67% |
| 3 |
2018-01-05 |
1.0555 |
1.0555 |
2.43% |
| 4 |
2017-12-29 |
1.0305 |
1.0305 |
-2.87% |
| 5 |
2017-12-01 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.84% |
| 6 |
2017-11-24 |
1.0700 |
1.0700 |
-1.39% |
| 7 |
2017-11-17 |
1.0851 |
1.0851 |
-3.33% |
| 8 |
2017-11-10 |
1.1225 |
1.1225 |
4.17% |
| 9 |
2017-11-03 |
1.0776 |
1.0776 |
-3.36% |
| 10 |
2017-10-27 |
1.1151 |
1.1151 |
0.83% |
| 11 |
2017-10-20 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.10% |
| 12 |
2017-09-29 |
1.1070 |
1.1070 |
0.65% |
| 13 |
2017-09-22 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.61% |
| 14 |
2017-09-15 |
1.1065 |
1.1065 |
1.36% |
| 15 |
2017-09-08 |
1.0917 |
1.0917 |
0.26% |
| 16 |
2017-09-01 |
1.0889 |
1.0889 |
2.93% |
| 17 |
2017-08-25 |
1.0579 |
1.0579 |
0.77% |
| 18 |
2017-08-18 |
1.0498 |
1.0498 |
2.54% |
| 19 |
2017-08-11 |
1.0238 |
1.0238 |
-1.20% |
| 20 |
2017-08-04 |
1.0362 |
1.0362 |
0.58% |