听畅畅享壹号FOF
(SS9473)私募组合基金FOF
1.0708
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.0708
累计净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-2.83%
- 今年以来：-3.46%
- 最近一年：-11.48%
- 最近两年：-5.44%
- 最近三年：-11.31%
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海听畅
基本信息
| 基金简称 | 听畅畅享壹号FOF私募投资基金 | 基金全称 | 听畅畅享壹号FOF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SS9473 | 成立日期 | 2017-04-07 |
| 基金管理人 | 上海听畅资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | 股票型 | 开放日 | 申购和赎回开放日为本基金成立之日后每月的第十个工作日 |
| 成立日期 | 2017-04-07 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
| 投资策略/子策略 | 组合基金策略 | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |