洪运瑞恒平衡鑫选FOF
(SSA095)私募组合基金FOF
0.8135
-0.94%-0.0076
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：-5.52%
- 最近一年：-10.57%
- 最近两年：-11.84%
- 最近三年：-18.65%
- 成立以来：-18.65%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.94% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.42% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8247 |
0.8247 |
1.28% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.35% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.40% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8205 |
0.8205 |
0.56% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8159 |
0.8159 |
1.32% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.04% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.43% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8091 |
0.8091 |
1.01% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8010 |
0.8010 |
1.42% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7898 |
0.7898 |
0.51% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.37% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7887 |
0.7887 |
-2.24% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8068 |
0.8068 |
0.88% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.22% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.09% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.8023 |
0.8023 |
0.34% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.7996 |
0.7996 |
0.46% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.7959 |
0.7959 |
0.66% |