慈阳投资进取2号
(SSA743)私募股票策略股票多头
1.8560
-1.01%-0.0188
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：14.07%
- 最近一季：43.76%
- 最近半年：36.87%
- 今年以来：36.47%
- 最近一年：69.03%
- 最近两年：55.70%
- 最近三年：42.77%
- 成立以来：85.60%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8560 |
1.8560 |
-1.01% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8750 |
1.8750 |
4.34% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7970 |
1.7970 |
8.84% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6510 |
1.6510 |
0.43% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6440 |
1.6440 |
1.04% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6270 |
1.6270 |
1.75% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5990 |
1.5990 |
10.05% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4530 |
1.4530 |
6.52% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.3640 |
1.3640 |
0.96% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.3510 |
1.3510 |
0.22% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.3480 |
1.3480 |
0.07% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.3470 |
1.3470 |
4.50% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.2890 |
1.2890 |
0.08% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.77% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.2980 |
1.2980 |
0.46% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2920 |
1.2920 |
0.08% |
| 17 |
2025-06-13 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.39% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.2960 |
1.2960 |
-1.22% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3120 |
1.3120 |
-1.50% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.3320 |
1.3320 |
0.30% |