0.7318
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：-12.42%
- 最近两年：-19.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.82%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
0.7318 |
0.7318 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-19 |
0.7318 |
0.7318 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-12 |
0.7318 |
0.7318 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-05 |
0.7318 |
0.7318 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.7318 |
0.7318 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.18% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.7331 |
0.7331 |
0.00% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.7331 |
0.7331 |
0.88% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.82% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.68% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.7377 |
0.7377 |
2.10% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.7225 |
0.7225 |
4.80% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.09% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.6900 |
0.6900 |
0.98% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.6833 |
0.6833 |
-1.29% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.6922 |
0.6922 |
-2.09% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.7070 |
0.7070 |
0.77% |
| 18 |
2024-03-29 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.45% |
| 19 |
2024-03-22 |
0.7048 |
0.7048 |
1.00% |
| 20 |
2024-03-15 |
0.6978 |
0.6978 |
1.06% |