1.8130
-6.88%-0.1248
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：23.33%
- 今年以来：42.53%
- 最近一年：49.83%
- 最近两年：57.11%
- 最近三年：74.83%
- 成立以来：81.30%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州橡木
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.8130 |
1.8130 |
-6.88% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.9470 |
1.9470 |
2.15% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.9060 |
1.9060 |
2.03% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.16% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.8710 |
1.8710 |
3.66% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.8050 |
1.8050 |
-1.31% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.8290 |
1.8290 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.8240 |
1.8240 |
1.45% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.55% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.77% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.8220 |
1.8220 |
2.36% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.72% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.7930 |
1.7930 |
-1.54% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.8210 |
1.8210 |
3.17% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.7650 |
1.7650 |
0.11% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.7630 |
1.7630 |
0.40% |
| 17 |
2025-08-06 |
1.7560 |
1.7560 |
2.69% |
| 18 |
2025-08-01 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.18% |
| 19 |
2025-07-25 |
1.7130 |
1.7130 |
2.45% |
| 20 |
2025-07-18 |
1.6720 |
1.6720 |
1.27% |