伯兄永兴中证500指数增强
(SSD961)私募股票策略股票多头
0.8715
-1.32%-0.0115
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-4.25%
- 最近一季:-4.42%
- 最近半年:-8.10%
- 今年以来:-12.92%
- 最近一年:-14.78%
- 最近两年:-12.70%
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.85%
- 成立日期:2021-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:伯兄
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.8715 |
0.8715 |
-1.32% |
2 |
2024-07-12 |
0.8832 |
0.8832 |
0.75% |
3 |
2024-07-05 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.63% |
4 |
2024-06-28 |
0.8822 |
0.8822 |
-1.44% |
5 |
2024-06-21 |
0.8951 |
0.8951 |
-1.66% |
6 |
2024-06-14 |
0.9102 |
0.9102 |
0.39% |
7 |
2024-06-07 |
0.9067 |
0.9067 |
-2.42% |
8 |
2024-05-31 |
0.9292 |
0.9292 |
0.42% |
9 |
2024-05-24 |
0.9253 |
0.9253 |
-2.61% |
10 |
2024-05-17 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.23% |
11 |
2024-05-10 |
0.9523 |
0.9523 |
1.03% |
12 |
2024-04-30 |
0.9426 |
0.9426 |
1.09% |
13 |
2024-04-26 |
0.9324 |
0.9324 |
2.26% |
14 |
2024-04-19 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.58% |
15 |
2024-04-12 |
0.9171 |
0.9171 |
-2.39% |
16 |
2024-04-03 |
0.9396 |
0.9396 |
1.39% |
17 |
2024-03-29 |
0.9267 |
0.9267 |
-1.58% |
18 |
2024-03-22 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.08% |
19 |
2024-03-15 |
0.9424 |
0.9424 |
1.81% |
20 |
2024-03-08 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.25% |