立本进取母基金
(SSJ960)私募股票策略股票多头
1.4232
-2.77%-0.0394
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-22.98%
- 最近一季：-20.57%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：10.95%
- 最近两年：22.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.32%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海立本
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.4232 |
1.4232 |
-2.77% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.4637 |
1.4637 |
0.18% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4610 |
1.4610 |
0.45% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4544 |
1.4544 |
-17.53% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.7635 |
1.7635 |
-4.57% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.8479 |
1.8479 |
3.29% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.7891 |
1.7891 |
-5.09% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-3.38% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.9509 |
1.9509 |
3.72% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.8809 |
1.8809 |
-2.68% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.9326 |
1.9326 |
6.80% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.8096 |
1.8096 |
1.24% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.24% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.04% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.88% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.8084 |
1.8084 |
2.50% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7643 |
1.7643 |
-3.15% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.8217 |
1.8217 |
0.33% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.8157 |
1.8157 |
0.50% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.8067 |
1.8067 |
7.22% |