4.0730
2.62%+0.1067
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：18.75%
- 最近一季：69.21%
- 最近半年：85.30%
- 今年以来：99.46%
- 最近一年：77.78%
- 最近两年：99.66%
- 最近三年：230.87%
- 成立以来：307.30%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海升
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
4.0730 |
4.0730 |
2.62% |
| 2 |
2025-11-25 |
3.9690 |
3.9690 |
3.25% |
| 3 |
2025-11-24 |
3.8440 |
3.8440 |
2.59% |
| 4 |
2025-11-21 |
3.7470 |
3.7470 |
-3.87% |
| 5 |
2025-11-20 |
3.8980 |
3.8980 |
1.35% |
| 6 |
2025-11-19 |
3.8460 |
3.8460 |
-1.23% |
| 7 |
2025-11-18 |
3.8940 |
3.8940 |
2.77% |
| 8 |
2025-11-17 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.34% |
| 9 |
2025-11-14 |
3.8020 |
3.8020 |
-2.74% |
| 10 |
2025-11-13 |
3.9090 |
3.9090 |
-2.30% |
| 11 |
2025-11-12 |
4.0010 |
4.0010 |
-5.57% |
| 12 |
2025-11-11 |
4.2370 |
4.2370 |
7.62% |
| 13 |
2025-11-10 |
3.9370 |
3.9370 |
3.06% |
| 14 |
2025-11-07 |
3.8200 |
3.8200 |
1.46% |
| 15 |
2025-11-06 |
3.7650 |
3.7650 |
2.20% |
| 16 |
2025-11-05 |
3.6840 |
3.6840 |
4.72% |
| 17 |
2025-11-04 |
3.5180 |
3.5180 |
0.34% |
| 18 |
2025-11-03 |
3.5060 |
3.5060 |
-1.18% |
| 19 |
2025-10-31 |
3.5480 |
3.5480 |
1.95% |
| 20 |
2025-10-30 |
3.4800 |
3.4800 |
2.72% |