1.8580
0.76%+0.0141
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：16.27%
- 最近一年：32.43%
- 最近两年：57.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：85.80%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.8580 |
1.8580 |
0.76% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.27% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.8490 |
1.8490 |
0.33% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.70% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.8560 |
1.8560 |
0.87% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.8400 |
1.8400 |
0.27% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.22% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.8390 |
1.8390 |
0.27% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.8340 |
1.8340 |
0.11% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.22% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.8360 |
1.8360 |
0.55% |
| 12 |
2024-05-06 |
1.8260 |
1.8260 |
0.27% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.8210 |
1.8210 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.8210 |
1.8210 |
0.33% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.8150 |
1.8150 |
0.06% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.8140 |
1.8140 |
0.39% |
| 17 |
2024-04-08 |
1.8070 |
1.8070 |
0.11% |
| 18 |
2024-04-03 |
1.8050 |
1.8050 |
0.56% |
| 19 |
2024-04-02 |
1.7950 |
1.7950 |
0.17% |
| 20 |
2024-04-01 |
1.7920 |
1.7920 |
0.06% |