海升云通鸿利1号
(SSK992)私募组合基金FOF
1.2903
0.90%+0.0116
单位净值 [2024-07-25]
- 最近一月：-2.59%
- 最近一季：-7.01%
- 最近半年：-5.26%
- 今年以来：-4.00%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：21.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.03%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海升
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-25 |
1.2903 |
1.2903 |
0.90% |
| 2 |
2024-07-24 |
1.2788 |
1.2788 |
-1.17% |
| 3 |
2024-07-23 |
1.2939 |
1.2939 |
-1.59% |
| 4 |
2024-07-22 |
1.3148 |
1.3148 |
0.37% |
| 5 |
2024-07-19 |
1.3099 |
1.3099 |
1.46% |
| 6 |
2024-07-18 |
1.2911 |
1.2911 |
0.40% |
| 7 |
2024-07-17 |
1.2859 |
1.2859 |
-1.49% |
| 8 |
2024-07-16 |
1.3054 |
1.3054 |
0.19% |
| 9 |
2024-07-15 |
1.3029 |
1.3029 |
-2.57% |
| 10 |
2024-07-12 |
1.3373 |
1.3373 |
0.88% |
| 11 |
2024-07-11 |
1.3257 |
1.3257 |
2.55% |
| 12 |
2024-07-10 |
1.2927 |
1.2927 |
1.13% |
| 13 |
2024-07-09 |
1.2782 |
1.2782 |
0.46% |
| 14 |
2024-07-08 |
1.2724 |
1.2724 |
-2.27% |
| 15 |
2024-07-05 |
1.3020 |
1.3020 |
0.08% |
| 16 |
2024-07-04 |
1.3010 |
1.3010 |
-1.15% |
| 17 |
2024-07-03 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.19% |
| 18 |
2024-07-02 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.83% |
| 19 |
2024-07-01 |
1.3296 |
1.3296 |
1.92% |
| 20 |
2024-06-28 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.47% |