毅润恒升十号
(SSL631)私募股票策略股票多头
0.7240
-3.72%-0.0270
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.74%
- 最近一季：-10.84%
- 最近半年：-22.98%
- 今年以来：-28.95%
- 最近一年：-25.28%
- 最近两年：-22.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.60%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7240 |
0.7240 |
-3.72% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7520 |
0.7520 |
0.94% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7450 |
0.7450 |
-2.99% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7680 |
0.7680 |
0.92% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7610 |
0.7610 |
0.13% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7600 |
0.7600 |
1.47% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7490 |
0.7490 |
-5.67% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.50% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7980 |
0.7980 |
-3.04% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8230 |
0.8230 |
2.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8060 |
0.8060 |
1.38% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7950 |
0.7950 |
-1.73% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.37% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8120 |
0.8120 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8120 |
0.8120 |
-1.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8210 |
0.8210 |
0.98% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8130 |
0.8130 |
0.37% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.25% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.61% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8170 |
0.8170 |
0.00% |