第一创业智选FOF2号
(SSM801)集合理财FOF
1.2701
-1.56%-0.0201
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：29.55%
- 最近三年：32.27%
- 成立以来：27.01%
-
成立日期：2021-10-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.2701 |
1.2701 |
| 2026-10-09 |
1.2902 |
1.2902 |
| 2026-09-30 |
1.2974 |
1.2974 |
| 2026-09-24 |
1.3084 |
1.3084 |
| 2026-09-18 |
1.3107 |
1.3107 |
| 2026-09-11 |
1.2957 |
1.2957 |
| 2026-09-04 |
1.2970 |
1.2970 |
| 2026-08-28 |
1.3005 |
1.3005 |
| 2026-08-21 |
1.2963 |
1.2963 |
| 2026-08-14 |
1.2989 |
1.2989 |
| 2026-08-07 |
1.2942 |
1.2942 |
| 2026-07-31 |
1.2544 |
1.2544 |
| 2026-07-24 |
1.2551 |
1.2551 |
| 2026-07-17 |
1.2602 |
1.2602 |
| 2026-07-10 |
1.3082 |
1.3082 |
| 2026-07-03 |
1.3279 |
1.3279 |
| 2026-06-30 |
1.3325 |
1.3325 |
| 2026-06-26 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2026-06-18 |
1.3245 |
1.3245 |
| 2026-06-12 |
1.2926 |
1.2926 |