钧富商品增强2号
(SSQ013)私募债券策略债券策略
1.3980
-2.45%-0.0342
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：37.21%
- 最近一年：37.21%
- 最近两年：25.83%
- 最近三年：35.99%
- 成立以来：39.80%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州钧富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.3980 |
2.1584 |
-2.45% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.4331 |
2.1935 |
3.03% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3909 |
2.1513 |
-1.01% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.4051 |
2.1655 |
0.45% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.3988 |
2.1592 |
1.14% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3830 |
2.1434 |
2.25% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.3526 |
2.1130 |
4.78% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.2909 |
2.0513 |
1.62% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.2703 |
2.0307 |
-0.62% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2782 |
2.0386 |
1.82% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.2553 |
2.0157 |
2.06% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.2300 |
1.9904 |
-0.29% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.2336 |
1.9940 |
-0.30% |
| 14 |
2025-08-08 |
1.2373 |
1.9977 |
1.81% |
| 15 |
2025-08-01 |
1.2153 |
1.9757 |
-0.52% |
| 16 |
2025-07-25 |
1.2217 |
1.9821 |
0.28% |
| 17 |
2025-07-18 |
1.2183 |
1.9787 |
1.40% |
| 18 |
2025-07-11 |
1.2015 |
1.9619 |
0.81% |
| 19 |
2025-07-04 |
1.1919 |
1.9523 |
1.70% |
| 20 |
2025-06-27 |
1.1720 |
1.9324 |
-1.78% |