衍盛铭量智选1号
(SSW260)私募股票策略股票多头
2.1313
-7.18%-0.1530
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：23.80%
- 今年以来：114.76%
- 最近一年：114.76%
- 最近两年：68.04%
- 最近三年：83.81%
- 成立以来：113.13%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.1313 |
2.1313 |
-7.18% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.2961 |
2.2961 |
2.04% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.2502 |
2.2502 |
2.35% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.1985 |
2.1985 |
0.75% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.1821 |
2.1821 |
3.66% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.1050 |
2.1050 |
-2.96% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.1691 |
2.1691 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.1619 |
2.1619 |
1.64% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.1270 |
2.1270 |
-1.63% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.70% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.1775 |
2.1775 |
2.90% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.50% |
| 13 |
2025-08-29 |
2.1267 |
2.1267 |
-1.20% |
| 14 |
2025-08-22 |
2.1526 |
2.1526 |
3.39% |
| 15 |
2025-08-15 |
2.0821 |
2.0821 |
0.74% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.0668 |
2.0668 |
2.57% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.53% |
| 18 |
2025-07-25 |
2.0257 |
2.0257 |
3.46% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.9579 |
1.9579 |
1.91% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.9213 |
1.9213 |
3.11% |