悦海盈和专享1号
(SSW334)私募股票策略市场中性
1.0892
-0.16%-0.0017
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.16% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.48% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.0962 |
1.0962 |
1.26% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.0826 |
1.0826 |
-1.41% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.0981 |
1.0981 |
0.32% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.0946 |
1.0946 |
0.07% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.66% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.55% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.40% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.77% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.1202 |
1.1202 |
0.22% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.17% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.1196 |
1.1196 |
0.50% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.1140 |
1.1140 |
0.32% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.25% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.1132 |
1.1132 |
0.47% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.1080 |
1.1080 |
1.85% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.0879 |
1.0879 |
0.43% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.0832 |
1.0832 |
0.31% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.0799 |
1.0799 |
0.35% |