国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划
(SSW595)集合理财债券型
1.0138
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-15]
1.1753
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.045200 | 2024-02-27 |
| 3 | 0.034600 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.063700 | 2022-09-13 |