华鑫鑫国5号集合资产管理计划
(SSW611)集合理财债券型
1.0055
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.1929
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.020300 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.050000 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.104600 | 2024-01-19 |