新方程大类配置进取型
(SSY770)私募组合基金FOF
1.2540
-3.24%-0.0406
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：9.71%
- 最近半年：19.89%
- 今年以来：38.72%
- 最近一年：38.72%
- 最近两年：33.97%
- 最近三年：31.72%
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2540 |
1.2540 |
-3.24% |
| 2 |
2025-11-17 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.23% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2990 |
1.2990 |
0.70% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2900 |
1.2900 |
0.39% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2850 |
1.2850 |
2.31% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.2560 |
1.2560 |
-2.10% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.2830 |
1.2830 |
2.48% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.32% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2480 |
1.2480 |
2.30% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.97% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.2320 |
1.2320 |
1.82% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.2100 |
1.2100 |
5.86% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.1430 |
1.1430 |
1.51% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.27% |
| 15 |
2025-07-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.62% |
| 16 |
2025-07-25 |
1.1360 |
1.1360 |
1.61% |
| 17 |
2025-07-18 |
1.1180 |
1.1180 |
1.36% |
| 18 |
2025-07-15 |
1.1030 |
1.1030 |
0.46% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.0980 |
1.0980 |
1.39% |
| 20 |
2025-07-04 |
1.0830 |
1.0830 |
0.37% |