毅润混合精选2号
(SSZ208)私募其他策略其他策略
1.0000
20.48%+0.2048
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：20.48%
- 最近一季：19.90%
- 最近半年：-18.90%
- 今年以来：-19.81%
- 最近一年：-10.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.0000 |
1.2102 |
20.48% |
| 2 |
2024-03-15 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.72% |
| 3 |
2024-03-08 |
0.8360 |
0.8360 |
0.12% |
| 4 |
2024-03-01 |
0.8350 |
0.8350 |
0.12% |
| 5 |
2024-02-23 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.12% |
| 6 |
2024-02-08 |
0.8350 |
0.8350 |
-13.20% |
| 7 |
2024-02-02 |
0.9620 |
0.9620 |
-19.77% |
| 8 |
2024-01-26 |
1.1990 |
1.1990 |
0.42% |
| 9 |
2024-01-19 |
1.1940 |
1.1940 |
-4.48% |
| 10 |
2024-01-12 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.16% |
| 11 |
2024-01-05 |
1.2520 |
1.2520 |
0.40% |
| 12 |
2023-12-29 |
1.2470 |
1.2470 |
1.80% |
| 13 |
2023-12-22 |
1.2250 |
1.2250 |
-1.84% |
| 14 |
2023-12-15 |
1.2480 |
1.2480 |
2.46% |
| 15 |
2023-12-08 |
1.2180 |
1.2180 |
-2.17% |
| 16 |
2023-12-01 |
1.2450 |
1.2450 |
0.97% |
| 17 |
2023-11-24 |
1.2330 |
1.2330 |
0.41% |
| 18 |
2023-11-17 |
1.2280 |
1.2280 |
2.08% |
| 19 |
2023-11-10 |
1.2030 |
1.2030 |
1.95% |
| 20 |
2023-11-03 |
1.1800 |
1.1800 |
2.34% |