悦海盈和12号
(SSZ317)私募股票策略股票多头
1.7119
-1.39%-0.0238
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：48.45%
- 最近三年：74.12%
- 成立以来：71.19%
- 成立日期：2021-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.7119 |
1.8884 |
-1.39% |
| 2 |
2025-11-20 |
1.7360 |
1.9125 |
-1.10% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.7553 |
1.9318 |
-0.24% |
| 4 |
2025-11-13 |
1.7595 |
1.9360 |
0.64% |
| 5 |
2025-11-07 |
1.7483 |
1.9248 |
-0.17% |
| 6 |
2025-11-06 |
1.7513 |
1.9278 |
1.38% |
| 7 |
2025-10-31 |
1.7275 |
1.9040 |
0.51% |
| 8 |
2025-10-30 |
1.7188 |
1.8953 |
-1.28% |
| 9 |
2025-10-24 |
1.7411 |
1.9176 |
-0.81% |
| 10 |
2025-10-23 |
1.7553 |
1.9318 |
0.27% |
| 11 |
2025-10-17 |
1.7505 |
1.9270 |
0.56% |
| 12 |
2025-10-16 |
1.7407 |
1.9172 |
0.74% |
| 13 |
2025-10-10 |
1.7279 |
1.9044 |
0.24% |
| 14 |
2025-10-09 |
1.7238 |
1.9003 |
0.90% |
| 15 |
2025-09-30 |
1.7085 |
1.8850 |
0.91% |
| 16 |
2025-09-26 |
1.6931 |
1.8696 |
-0.72% |
| 17 |
2025-09-25 |
1.7054 |
1.8819 |
-1.00% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.7227 |
1.8992 |
-0.45% |
| 19 |
2025-09-18 |
1.7304 |
1.9069 |
-2.11% |
| 20 |
2025-09-12 |
1.7677 |
1.9442 |
0.21% |