安信资管睿选18号FOF集合资产管理计划
(SSZ358)集合理财FOF
1.2213
-0.95%-0.0116
单位净值 [2025-09-26]
1.2513
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：17.93%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：39.55%
- 最近两年：34.99%
- 最近三年：36.53%
- 成立以来：25.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.2213 | 1.2513 | -0.95% |
| 2025-09-25 | 1.2330 | 1.2630 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.2301 | 1.2601 | 1.43% |
| 2025-09-23 | 1.2127 | 1.2427 | -0.62% |
| 2025-09-22 | 1.2203 | 1.2503 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.2143 | 1.2443 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2145 | 1.2445 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 1.2287 | 1.2587 | 0.70% |
| 2025-09-16 | 1.2201 | 1.2501 | 0.46% |
| 2025-09-15 | 1.2145 | 1.2445 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选18号FOF集合资产管理计划 | -0.09% | 1.27% | -1.22% | 3.10% | -1.90% | 0.00% |
| 同类型排名 | 276/527 | 82/527 | 258/527 | 83/527 | 303/527 | 325/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |