广东臻远基金-臻远一号
(SSZ665)私募股票策略股票多头
2.9780
-6.26%-0.1865
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.39%
- 最近一季：-5.94%
- 最近半年：41.41%
- 今年以来：62.64%
- 最近一年：57.32%
- 最近两年：128.02%
- 最近三年：153.66%
- 成立以来：197.80%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东臻远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.9780 |
3.0280 |
-6.26% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.1770 |
3.2270 |
-0.50% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.1930 |
3.2430 |
-1.18% |
| 4 |
2025-10-31 |
3.2310 |
3.2810 |
-4.66% |
| 5 |
2025-10-24 |
3.3890 |
3.4390 |
11.08% |
| 6 |
2025-10-17 |
3.0510 |
3.1010 |
-3.72% |
| 7 |
2025-10-10 |
3.1690 |
3.2190 |
-2.13% |
| 8 |
2025-09-30 |
3.2380 |
3.2880 |
1.44% |
| 9 |
2025-09-26 |
3.1920 |
3.2420 |
-0.96% |
| 10 |
2025-09-19 |
3.2230 |
3.2730 |
-2.16% |
| 11 |
2025-09-12 |
3.2940 |
3.3440 |
3.85% |
| 12 |
2025-09-05 |
3.1720 |
3.2220 |
-1.67% |
| 13 |
2025-08-31 |
3.2260 |
3.2760 |
0.00% |
| 14 |
2025-08-29 |
3.2260 |
3.2760 |
-1.98% |
| 15 |
2025-08-22 |
3.2910 |
3.3410 |
3.95% |
| 16 |
2025-08-15 |
3.1660 |
3.2160 |
5.08% |
| 17 |
2025-08-08 |
3.0130 |
3.0630 |
7.72% |
| 18 |
2025-08-01 |
2.7970 |
2.8470 |
1.30% |
| 19 |
2025-07-31 |
2.7610 |
2.8110 |
4.07% |
| 20 |
2025-07-25 |
2.6530 |
2.7030 |
2.87% |