1.9070
0.53%+0.0101
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:-3.05%
- 今年以来:-0.21%
- 最近一年:6.95%
- 最近两年:7.38%
- 最近三年:5.94%
- 成立以来:90.70%
- 成立日期:2017-05-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海淳能
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
1.9070 |
1.9070 |
0.53% |
2 |
2024-04-03 |
1.8970 |
1.8970 |
0.05% |
3 |
2024-04-01 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.16% |
4 |
2024-03-29 |
1.8990 |
1.8990 |
0.69% |
5 |
2024-03-22 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.58% |
6 |
2024-03-15 |
1.8970 |
1.8970 |
2.60% |
7 |
2024-03-08 |
1.8490 |
1.8490 |
0.16% |
8 |
2024-03-01 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.27% |
9 |
2024-02-08 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.76% |
10 |
2024-02-02 |
1.8530 |
1.8530 |
0.27% |
11 |
2024-02-01 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.75% |
12 |
2024-01-26 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.53% |
13 |
2024-01-19 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.79% |
14 |
2024-01-12 |
1.8870 |
1.8870 |
0.05% |
15 |
2024-01-05 |
1.8860 |
1.8860 |
-1.31% |
16 |
2023-12-29 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.36% |
17 |
2023-12-22 |
1.9180 |
1.9180 |
0.42% |
18 |
2023-12-15 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.68% |
19 |
2023-12-08 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.16% |
20 |
2023-12-01 |
1.9260 |
1.9260 |
0.21% |